Crise do SNB: Retrospectiva e Impacto.
Um ano atrás, o mundo Forex foi abalado pela terrível crise do SNB quando, em 15 de janeiro de 2018, o Banco Nacional Suíço de repente anunciou que estava abandonando a posição da moeda em relação ao euro. O franco suíço aumentou muito rapidamente em quase 30% em relação às principais moedas e, durante um período de cerca de 45 minutos, praticamente não havia liquidez na moeda, tornando impossível a saída de negócios ou, na verdade, a maioria dos corretores classificava suas exposições. As paradas não foram homenageadas, então todos os comerciantes de CHF baixa com alavancagem de mais de cerca de 3: 1, que é bastante baixo em termos de Forex, tiveram suas contas aniquiladas. Vários corretores perderam milhões, sendo a vítima mais notável FXCM, um dos maiores e mais respeitáveis corretores de Forex do mundo. FXCM foi visto como em risco de falência, o que evitou tomando várias medidas, incluindo um empréstimo de US $ 300 milhões da Leucadia.
Esta crise do SNB é agora considerada como o incidente mais selvagem e perigoso na era moderna do Forex. Para uma grande moeda de reserva global, como o franco suíço, mover-se em valor em mais de 25% em minutos durante um período com praticamente nenhuma liquidez, mesmo de grandes bancos, era praticamente impensável. O precedente mais próximo é provavelmente "quarta-feira negra": no dia em que a libra britânica foi forçada a sair do mecanismo de câmbio em 1992 por George Soros & rsquo; Batalha vencedora do Fundo com o Banco da Inglaterra em relação à sua marca para o Deutschmark alemão. No entanto, isso foi há muito tempo e ocorreu bem antes do Forex se tornar um mercado de varejo atendido por uma infinidade de corretoras de varejo Forex.
Como já foi um ano desde essa crise do SNB, perguntamos como esse evento mudou o comportamento dos comerciantes de Forex e corretores de Forex.
Efeito da crise do SNB em comerciantes de Forex.
A maioria dos comerciantes de Forex não sofreram danos pessoais pela crise do SNB. No entanto, aqueles que eram de longa CHF em linha com a tendência predominante a longo prazo no momento foram atingidos com força, com qualquer alavancagem por pelo menos 4 a 1 eliminados completamente. Alguns comerciantes alavancados por maiores montantes encontraram-se com saldos negativos, devido aos seus corretores cinco ou mesmo seis somas de figuras muito bem em excesso de seus depósitos, se fossem generosos com a quantidade de alavancagem verdadeira que eles estavam permitindo.
Claro, também havia comerciantes que ficavam sem o franco suiço e encontraram-se com grandes lucros no dia da crise do SNB, embora possam ter descoberto que, quando as ordens de lucro já haviam sido dadas no comércio, o deslizamento positivo Eles obtiveram de seus corretores não eram tão bons como o deslizamento negativo carregado para os comerciantes perdedores no mesmo comércio pelos mesmos corretores!
A maioria dos comerciantes não foi positivamente ou negativamente afetada pessoalmente, mas a maioria dos comerciantes tomou nota e foi influenciada pelo evento de várias maneiras.
1. Há mais demanda agora para que os corretores ofereçam explicitamente proteção de saldo negativo, ou seja, os depositantes são garantidos que não podem perder mais do que depositam o que quer que aconteça.
2. Existe uma maior conscientização sobre o risco de negociação de moedas que são objeto de uma pegada declarada a outra moeda pelo seu banco central, já que o CHF estava vinculado ao euro pelo SNB.
3. O Forex em geral é visto como mais arriscado, em comparação com ações e commodities as principais taxas de Forex geralmente flutuam em quantidades significativamente menores.
4. Há menos confiança no SNB no rescaldo da crise do SNB como apenas alguns dias antes de abandonar a ligação, eles declararam publicamente que não tinham intenção de fazê-lo.
5. Há menos confiança nos corretores de Forex, embora também seja entendido que a maioria dos corretores de Forex eram bastante irrepreensíveis, já que era realmente seus provedores de liquidez que tiraram liquidez na maioria dos casos, e não os próprios corretores.
6. Há mais medo de alavancagem, ou pelo menos uma maior conscientização sobre o que usar uma alavancagem ainda moderadamente alta para uma conta de negociação quando ocorrer um evento de mercado súbito e excepcionalmente forte.
Deixe-se agora entender como os corretores Forex foram afetados pela crise do SNB. Será óbvio que a maioria dos efeitos sobre os corretores de Forex são apenas o outro lado do impacto sobre os comerciantes já listados anteriormente.
Efeito da Crise SNB em Forex Brokers.
Foi assumido em poucos minutos da crise do SNB acertando que haveria caos financeiro na arena de corretagem, o que resultaria em um número considerável de corretoras de Forex sendo forçado a falência ou aquisição. Na verdade, essas previsões eram muito marcantes, com apenas alguns corretores acabando sendo forçados a entrar. No entanto, o preço da ação da FXCM caiu para menos de US $ 1, pois ficou evidente que eles exigiam um empréstimo enorme com termos difíceis, embora agora pareça ter conseguido enfrentar a tempestade com sucesso.
Uma das maiores ironias da crise do SNB é que o & ldquo; verdadeiro & rdquo; Os corretores com modelos baseados mais em transmitir os melhores preços e menos ao fazer um mercado eram os corretores que estavam mais expostos a perdas. Um resultado disso tem sido uma popularidade um pouco maior na criação de mercado, e podemos ver que a FXCM agora está oferecendo um novo & ldquo; negociando desk & rdquo; tipo de conta.
O tráfego passou por duas maneiras sobre a questão de oferecer aos clientes proteção negativa do saldo. Vários corretores que anteriormente o ofereceram o removeram de seus termos e condições (notavelmente FXCM). No entanto, existem alguns corretores que anteriormente ofereceram quem decidiu continuar com ele e estão usando isso como ponto de marketing para amenizar os comerciantes de seus piores medos. É claro que muitos corretores se encontraram devido grandes saldos negativos por milhares de clientes de varejo após a crise do SNB, e essa dívida não era muito boa no papel, pois os custos de perseguição das dívidas provavelmente teriam sido maiores do que o valor total recuperado. Os comerciantes Forex savvier tomaram consciência disso, chamando os falidos de corretores de Forex que estavam escrevendo aos proprietários de saldos negativos oferecendo 50% de desconto na conta para liquidação imediata.
A questão da alavancagem ganhou muita tração, já que os grandes saldos negativos que alguns comerciantes varejistas se depararam vieram ser vistos e ndash; justificadamente, no caso de comerciantes muito inexperientes, ofereciam enormes quantidades de alavancagem e ndash; como resultado da alavancagem. Por conseguinte, houve muita conversa sobre os reguladores que colocam restrições severas sobre alavancagem que efetivamente estrangulariam a indústria após a crise do SNB. Isso não aconteceu, mas muitas corretoras agora reduziram sua alavancagem máxima oferecida, se não em todo o quadro, pelo menos em moedas mais voláteis e com risco.
Alguns especialistas analisaram esses tipos de questões, viram a atenção que veio dos reguladores e concluíram que o modelo da corretora Forex de varejo se tornaria significativamente mais difícil, o que levaria a uma vitória em toda a indústria. Esses medos agora parecem ter sido infundados, já que a quantidade de dinheiro que continua a ser feita a partir de comerciantes de Forex de varejo parece ser suficiente para justificar e, espero, compensar todos esses riscos.
Pares de moedas EUR / CHF.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Tag: snb.
A DF Markets, um negociante de Forex e CFD no Reino Unido, acaba de informar aos clientes que está bem capitalizada e suas operações continuam sem interrupções. Consulte Mais informação.
A FXCM Inc. não abriu para negociação na Bolsa de Valores de Nova York após a decisão do SNB na quinta-feira de abandonar a peg de franco suíço. As ações da FXCM baixaram 85% no mercado de negociação pré-comercial. Consulte Mais informação.
O Banco Nacional Suíço deverá anunciar sua decisão de taxa às 3h30 da manhã e quinta-feira. Espera-se que o banco mantenha sua taxa de câmbio mínima em CHF 1.20 por euro e a faixa alvo para a taxa Libor de três meses em 0,0-0.25 por cento. Consulte Mais informação.
Na sua taxa atual, o franco suiço continua alto e está pesando sobre a economia suíça, disse o presidente do Banco Nacional Suíço, Thomas Jordan, na sexta-feira. Ele reafirmou que o banco central deixaria a taxa de câmbio mínima inalterada e continuaria a aplicá-la com a maior determinação. Consulte Mais informação.
O SNB comprometeu o seu limite no franco de 1,20 por euro e vê o motivo noi para justificar uma discussão sobre como dar Citações "A situação é muito clara. No momento, não há motivo para discutir qualquer tipo de saída. Leia mais.
O franco suiço trocou contra os principais oponentes nas primeiras negociações europeias na quinta-feira, depois que o Banco Nacional Suíço decidiu deixar o limite da taxa de câmbio do franco intacta e a taxa de juros chave inalterada perto de zero, conforme esperado. Consulte Mais informação.
O Banco Nacional Suíço decidiu nesta quinta-feira deixar o limite da taxa de câmbio do franco intacta e a taxa de juros chave inalterada perto de zero, conforme esperado. A taxa de câmbio mínima foi mantida em CHF 1.20 por euro. Consulte Mais informação.
A SNB reiterou sua promessa de defender seu limite no franco em 1,20 por euro e ameaçou dar mais passos, se necessário, pois ainda vê risco negativo para a economia. O SNB também reduziu sua previsão de crescimento para 2018 para "cerca de 1 pct" de um 1 anterior . Consulte Mais informação.
O Banco Nacional Suíço decidiu nesta quinta-feira deixar a taxa de câmbio mínima inalterada a CHF 1.20 por euro como esperado pelos economistas. O banco reafirmou que continuará a aplicar o teto com "determinação máxima". Consulte Mais informação.
O franco suíço mostrou desempenho misto contra suas principais contrapartes quinta-feira antes da decisão de política monetária do Banco Nacional Suiça, às 3:30 am ET. Espera-se que o banco central suíço mantenha a taxa de câmbio em CHF 1,20 por euro e a taxa de juros quase zero. Consulte Mais informação.
A decisão de política monetária do Banco Nacional Suiça é o único grande evento que será lançado na quinta-feira, com a liderança de um dia claro para as notícias econômicas européias. Às 3.15 da manhã, o Escritório Federal de Estatística está programado para liberar os preços de produtores e importadores suíços em agosto. Consulte Mais informação.
Citações da Societe Generale Cross Asset Research: - Não vemos o SNB levantando o chão na quinta-feira. Consulte Mais informação.
Cotações da Societe Generale Cross Asset Research: - Seguindo o rali em EUR / USD a partir do 1.2043 de julho, o SNB pode ser tentado a começar a reduzir uma parcela de suas posições longas de EUR / long bund. Consulte Mais informação.
Forex Industry News.
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Os corretores reagem ao SNB Shocker.
A FXCM, fornecedora líder em linha de negociação e serviços de Forex, recebeu uma infusão de US $ 300 milhões da Leucadia National Corporation, proprietária de um banco Jefferies, um banco de investimento com sede em Nova York. O empréstimo garantido sénior de dois anos e US $ 300 milhões com um cupom de 10% permitirá que a FXCM continue a continuar as operações normais.
A reação imediata na FXCM, o maior corretor de câmbio de varejo dos EUA, depois de receber as notícias na quinta-feira passada que o Banco Nacional Suíço havia removido o limite que havia colocado em 2018 para evitar que o franco suiço subisse muito alto contra o euro era informar seus clientes que a empresa buscava ativamente possíveis alternativas para um influxo de fundos, de modo a evitar a violação dos requisitos de capital regulamentar.
Nem todos os corretores puderam encontrar um resgate lucrativo, no entanto. A Alpari (UK) Ltd, após ter ouvido o anúncio do SNB, informou imediatamente que estava declarando insolvência, mas desde então havia retrocedido e estava procurando maneiras de permanecer à tona ou entrar em uma venda.
O seu anúncio mais recente é o seguinte: & ldquo; A recente mudança no franco suiço causada pela reversão inesperada da política do banco suíço de limitar o franco suíço contra o euro resultou em uma volatilidade excepcional e extrema falta de liquidez. Os fundos de clientes de varejo continuam sendo segregados de acordo com as regras da FCA. Para evitar dúvidas e não obstante anúncios anteriores da empresa, a Alpari (UK) Limited não entrou em processo formal de insolvência. O conselho de administração está considerando urgentemente todas as opções, incluindo uma venda e está em estreita ligação com a FCA. Esperamos fazer um novo anúncio em breve. & Rdquo;
Outra vítima da bombardeira do SNB é o negociador de divisas da Nova Zelândia, Global Brokers NZ Ltd, que fechou suas portas imediatamente devido a grandes perdas. A corretora, negociando como Excel Markets, colocou um aviso em seu site, afirmando que tinha sofrido uma perda total de capital e já não cumpriu os requisitos de capital regulatório e o hellip; as grandes movimentações no franco suíço levaram a perdas para clientes que excederam sua conta equidade. & rdquo;
Muitos corretores permanecem no alto do solo.
Muitos corretores, no entanto, parecem estar detidos, apesar da decisão do SNB. A AvaTrade entrou em contato com sua base de clientes com o seguinte: & ldquo; A AvaTrade tem o prazer de confirmar que a declaração SNB da ontem e a volatilidade do CHF não tiveram efeito relevante na Companhia. A posição financeira da Ava continua forte. Nossos robustos sistemas de gerenciamento de riscos nos permitiram gerenciar efetivamente a exposição da Companhia ao franco suíço. & Rdquo;
De acordo com seu último comunicado de imprensa, a ActivTrades tomou medidas em novembro de 2017 em antecipação da possibilidade de tais eventos. Eles decidiram no momento de "aumentar a margem requerida em nossos pares de CHF por um múltiplo de 16 e, graças a esta medida, fomos capazes de proteger seus clientes, limitando substancialmente suas perdas e & hellip; protegendo os interesses da empresa como um todo. & rdquo;
Ao aumentar seus requisitos de margem em CHF para 5% em setembro, a Gain Capital não conseguiu mostrar nenhum impacto financeiro relevante. Em seu último anúncio, eles declararam que, na verdade, eles foram capazes de gerar lucros no movimento suíço. O CEO da empresa, Glenn Stevens, postou que a nossa forte estrutura de gerenciamento de riscos nos permitiu gerar lucros em um dos dias mais turbulentos para os mercados de câmbio globais nos últimos anos. & Rdquo;
Markets, outro corretor baseado em Chipre, informou "negócios como de costume" e disse que realmente ganhou lucros com a reviravolta do SNB. Em seu comunicado de imprensa, eles afirmaram que a extrema volatilidade não afetou a sólida posição financeira da empresa. Graças às robustas políticas de gestão de risco da empresa, a Companhia desfrutou de um dia de negociação rentável na sessão de ontem e não teve impacto negativo da volatilidade extrema do Franco Suíço. & Rdquo;
Uma corretora européia líder, XTB, postou o seguinte anúncio: We & rsquo; re & ldquo; feliz em dizer que, no XTB, não nos sentimos afetados. Na verdade, tem sido um negócio como de costume para nós. Alguns nos chamaram de sorte e ndash; mas, há 2 meses, nossa equipe de negociação tomou a decisão de reduzir nosso limite de alavancagem em pares de CHF para 1:50 (2%), de modo que nossa exposição ao movimento foi efetivamente gerenciada por risco. & rdquo;
Muitos outros corretores parecem ter resistido a tempestade sem muito dano até agora. O CityIndex enviou uma declaração aos seus clientes que dizia: & ldquo; Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para tranquilizar nossos clientes e confirmar ao mercado que o City Index não sofreu impacto material como resultado da volatilidade de ontem e nossa posição financeira não foi afetado. É muito comercial como de costume para o City Index e nossa base de clientes global. & Rdquo;
A OctaFX, localizada em São Vicente e Granadinas, assegurou aos seus clientes que ele permanece totalmente confiável e solvente apesar dos recentes eventos e que todas as negociações são realizadas de acordo com os padrões operacionais da empresa. & Rdquo;
E em uma carta enviada aos seus clientes, o HotForex, um corretor de Forex baseado em Chipre, disse o seguinte: & ldquo; Nós gostaríamos de garantir que o HotForex está funcionando como normal e não foi afetado de forma material. Nossos rigorosos procedimentos de Gerenciamento de Riscos minimizaram o impacto desse evento. Além disso, ficamos fiel ao nosso lema de Honestidade, Abertura e Transparência. Como testemunho de nosso compromisso com a equidade, todos os saldos negativos da conta foram repostos a zero e todos os clientes que compraram CHF foram pagos em & rdquo ;.
Só o tempo dirá se essas avaliações otimistas se revelarão verdadeiras no curto prazo. Ou continuaremos a sentir as consequências da onda de choque do Banco Nacional Suíço nos próximos dias.
Pares de moedas EUR / CHF.
Cina Coren.
Cina Coren é uma ex-corretora e assessora financeira da Wall Street. Possui mestrado em comunicação e passou muitos anos escrevendo para notícias internacionais e publicações jornalísticas. Hoje, a Cina gasta a maior parte do tempo escrevendo artigos e blogs da Internet e lendo vários jornais para ficar no topo das notícias.
Análise diária de mercado.
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